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Vamos discutir um padrão totalmente esquecido em Análise Gráfica; talvez por ser, curiosamente, muito simples; o tamanho da perna de alta ou de baixa Você volta no tempo e começa a perceber que há similaridades nos tamanhos das pernas de alta ou baixa. Simples, não ? Sim, mas muito difícil de perceber; mais ainda; o ideal é que vc “junte”, carregue algum outro sinal que ajude a dar mais consistência ao padrão ora observado No nosso caso , destacaremos o gráfico do índice IFNC

30-06-2023, fechamento MENSAL do índice VIX a 13,59, uma queda de 24% no mês, um outro candle horroroso… Marcamos, com isso, os 4 grandes movimentos do VIX abaixo do divisor de 15,00 em 25 anos nos retângulos pretos São eles: 1- Jun-92 a Mar-96 2- Nov-04 a Ago-07 3-Mar-13 a Set-2015 4-Jul-16 a Mar-18 Em todos os 4, tivemos boas-ótimas pernas de alta do SP500 em seguida E os 4 grandes movimentos duram de 2 anos e meio a 3 anos… Reparem que, ao compararmos com o SP500, os 4 mov

Atenção ao padrão de toques do SP500 na sua MA200-Semanal (média móvel simples de 200 períodos SEMANAL) em linha vermelha ao longo de sua história… E aqui, mais especificamente, marcamos os toques na MA200-semanal onde o índice quica e segue fazendo novos topos com os círculos pretos Correção 1991 Correção 2012 Correção 2016 Correção 2019 Correção final 2022, já com o toque na MA200-Semanal em "zoom" Em 2008, ele quica, vai até sua MA50-Semanal em linha azul, e segue ladeira

O índice “DJP” ( Bloomberg Commodity Index ) é um índice relativamente "novo”...mais recente….é um índice que se inicia em 2006 O índice "DJP" carrega um peso mais equilibrado entre as Commodities Abaixo, a correlação "DJP" x ADR VALE em NY “DJP” x ADR VALE tem uma forte correlação histórica por todo o período visto abaixo desde a criação do índice “DJP” DJP em “candles” ADR VALE em “linha preta”

Em apenas 40 dias, índice IFNC ( Financeiro Brasil) toca pela 10a.vez faixa de 13.000-13.050, toques vistos no gráfico diário; todos defendidos nesse período. Ligamos os 2 fundos de mar-2020 e jul-2022 pra termos uma LTA “medianamente consistente”, com 2 “ligeiros vazamentos” em seguida…. Por fim, plotamos um Padrão Gráfico de "Correlação Gráfica", a “Correlação IFNC ( Setor Financeiro Brasil) x XLF ( Setor Financeiro EUA)”, com uma "boa-ótima correlação gráfica" IFNC em “can

Índice NASDAQ a 13.380 pontos tem sua MA50 diário ( Média Móvel simples de 50 períodos diário) em linha azul cruzada pra baixo sobre a MA200 diário ( Média Móvel simples de 200 períodos diário) em linha vermelha ; ver círculo verde Apenas 4x nos últimos 7 anos a MA50 diário cruzou a MA200 diário pra baixo; ver círculos azuis; as 4 vezes carregaram 4 correções fortes 25%-30%; a última marcada em círculo azul, período pandemia, a correção já havia finalizado quando a MA50 diári

Índice EEM (Mercados Emergentes) se aproxima de sua LTA-18 anos dias atrás e sobe em seguida Vamos a a correlação gráfica com o IBOV Abaixo, último gráfico….EEM em candles….IBOV em linha preta…..em quase 20 anos, desde que o EEM foi criado….há uma boa correlação…apenas em 2 “rápidos” momentos a correlação diminui….ao longo de 2019…..e exatamente o ano em curso de 2022 e parte de 2021…. há alguns fortes repiques do IBOV nesse período....enquanto o EEM não apresenta uma dinâmic

Índice IBOV passeia sobre o forte divisor de 114.200 MA200 diário ( Média Móvel simples de 200 períodos diário ) em linha vermelha, novamente se aproxima IBOV hoje, Diário, escala log Vamos ao padrão gráfico da “DINÂMICA da MA200 Diário” Abaixo, nós temos a MA200 diário (Média Móvel Simples de 200 períodos diário ) em linha vermelha, “cada vez mais” embicada pra cima no índice IBOV no momento último plotado abaixo No retângulo verde é possível ver que o IBOV entra no 5o.mês e

O índice "CRB Commodities", que tem um peso muito forte do "Barril de Petróleo" faz a acomodação na MA200-Semanal ( Média Móvel simples de 200 períodos semanal ) em linha vermelha após forte perna de alta em 2002-2006….após essa acomodação, nova perna de alta Na dinâmica de forte perna de alta-acomodação e nova forte perna de alta do “CRB” em 2002-2006-2007, os papéis da ADR VALE em NY também produziram um movimento semelhante….. Ver retângulos vermelhos abaixo…acomodação no

Vamos trazer-resgatar 5 momentos em que LTB's semelhantes do índice VIX, principal HEDGE do índice americano SP500, foram rompidas e os fortes movimentos de queda em seguida do SP500.... alguns verdadeiros crashes Por se tratar de um "índice-Hedge", é sempre um pouco mais difícil traçar LTA's e LTB's consistentes.... mesmo assim. é possível identificar a forte correlação de uma "boa LTB" rompida com os movimentos fortes de queda-volatilidade do SP500 Ou seja.... se tomarmos a

No final de 2022, ativo "Ouro" quicou na faixa de 1.600 por várias vezes, exatamente por onde passava uma LTA-22 anos destacada abaixo Vamos olhar mais… Ativo "Ouro" teve o MACD-MENSAL cruzado na COMPRA no fechamento de abril, consolidando o cruzamento ao longo de maio…marcação no retângulo vermelho Em 20 anos, vimos apenas 5 cruzamentos do MACD-MENSAL na COMPRA, marcados nos retângulos azuis; os 5 produziram boas-ótimas pernas de alta em seguida Logo…o padrão gráfico do MACD

Abaixo, vemos uma grande melhora do SP500 se olharmos vários sinais Quando voltamos 7 anos, vemos 3 cruzamentos da MA50 diário sobre a MA200 diário que produziram boas-ótimas pernas de alta em seguida, todas as marcações em retângulos verdes Quando vamos para o tempo Semanal, temos praticamente a última e grande barreira; uma LTB-1 ano destacada abaixo…..índice na verdade “desliza” sobre ela com ligeiríssimos rompimentos nas últimas 3 semanas Também plotamos um canalzinho de

Após fortes altas nos últimos dias de 2 índices do Setor Financeiro, o IFNC, no Brasil, e o XLF, nos EUA, ambos são plotados abaixo pra confirmar a boa-ótima correlação histórica entre ambos “XLF” em “candles “IFNC” em linha preta Semanal, 12 anos

Índice VIX, principal HEDGE do SP500, entra o mês de fevereiro consolidando um cruzamento do MACD-Mensal na “VENDA”, marcado no retângulo azul Em 25 anos destacado abaixo, vemos 8 cruzamentos do MACD-MENSAL do VIX na VENDA, marcados nos retângulos verdes; como o índice VIX tem uma correlação histórica inversa com o SP500, isto é, VIX cai e SP500 sobe, e vice-versa, ter o índice VIX pressionado na VENDA sugere um SP500 na direção contrária É exatamente isso que vemos quando ol

Índice EEM (Mercados Emergentes) fechou “em cima” de sua LTB-2 anos e meio plotada abaixo… EEM, Semanal, escala log Voltamos a apresentar a correlação “EEM x IBOV” Índice EEM em candles.. Índice IBOV em linha azul Ambos têm a mesma direção nos prazos longos….com ligeiras diferenças de curto prazo….mas há uma forte correlação histórica “EEM x IBOV” EEM x IBOV EEM em candles.. IBOV em linha azul…

Abaixo, plotamos um gráfico um pouco mais raro, o Gráfico do “Bonds de 10 anos Brasil” Abaixo, temos uma LTA-4 anos já um pouco mais clara e consistente, tocada 2 vezes após ligarmos os 2 grandes fundos de 2024 Bonds 10 anos Brasil, diário, escala log Quando tentamos estudar uma correlação com o IBOV, vemos um ótima correlação histórica com os fundos-topos do “Bonds 10 anos Brasil” com os "Fundos-Topos" IBOV Retângulos azuis marcam “Topos” do “Bonds 10 anos Brasil” associados

IBOV apresenta uma correlação histórica inversa forte-consolidada com a paridade “US$ x Real" Isto é….Quando a paridade tem um quadro baixista nos prazos longos, ou, quando está em Bear-Market, IBOV apresenta um quadro altista-Bull Market nos prazos longos; o inverso também é verdadeiro; quando a paridade “US$ x Real” apresenta um quadro altista nos prazos longos, ou, quando está em Bull-Market, IBOV apresenta um quadro baixista-Bear-Market nos prazos longos Isso pode ser vis

Índice XLY (Consumo EUA), equivalente ao ICON (Consumo Brasil-IBOV), fecha a 137,50; na semana, queda forte de 5,15% Índice vem de uma queda acumulada de cerca de 38%, com fundo em junho-2022 em 133,05 38% de queda também foi a queda acumulada aproximada no Crash da Pandemia-2020 Em 20 anos de “XLY”, tivemos 3 quedas-crashes de 38% 2021-2022- Atual…. total em curso de 38% 2020-Pandemia…. total de 38% 2000-2002-Estouro Bolha Internet….. total de 38% Em 2011, a correção foi de

BBAS3 ( Banco do Brasil ON) continua deslizando pela linha de topo do longo canal de alta plotado abaixo Papel fecha a 58,34, ainda sem o fechamento no último dia da semana Ainda assim,, como marcado no retângulo azul, IFR14-Semanal fecha a 83-84 Quando traçamos uma linha azul pra delimitar o IFR14-Semanal em toda a história gráfica do papel, temos uma igualdade em relação 2004, 2007 e 2009, todos esses 3 momentos marcados nos retângulos pretos; ou seja, maior patamar de IFR1

PETR4( Petrobrás PN ) fecha a 35,73 Uma queda não vista desde 7-06-2024, quando o papel caiu 3,75% Com isso, o papel fecha “em cima” de uma LTA-10 meses medianamente consistente plotada abaixo Fechou também colada ao divisor em 35,60…. Também já próxima a sua MA200 diário (Mèdia Móvel simples de 200 períodos diário) em linha vermelha, passando na faixa de 35,29; MA200 diário q é um bom-ótimo padrão gráfico do papel quando olhamos 7 anos abaixo Marcamos 9 vezes em 7 anos em qu